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证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分:结算接口

国家标准
标准编号:JR/T 0155.3-2018 标准状态:现行
标准价格:0.0 客户评分:星星星星1
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标准简介
本部分规定了证券期货业场外市场交易系统结算接口的术语和定义、会话传输、数据类型、接口概述、数据文件、数据字典等内容。
本部分适用于场外市场资管计划、收益凭证、非公开发行公司债、ABS产品、衍生品、私募股权融资产品。
本部分适用于场外交易系统与产品注册登记系统,以及与证券公司等机构之间进行的结算数据交换。
英文名称:  OTC trading system interface for securities and futures market—Part 2: Orders
什么是中标分类? 中标分类:  综合>>经济、文化>>A11金融、保险
什么是ICS分类?  ICS分类:  社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>03.060金融、银行、货币体系、保险
发布部门:  中国证券监督管理委员会
发布日期:  2018-01-18
实施日期:  2018-01-18
提出单位:  全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)
什么是归口单位? 归口单位:  全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)
主管部门:  全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)
起草单位:  中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、恒生电子股份有限公司
起草人:  张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、陈宾、罗黎明、吴楠楠、刘辉、程大超、孔方洁、程英杭
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前言
JR/T 0155—2018《证券期货业场外市场交易系统接口》分为3个部分:
——第1部分:行情接口;
——第2部分:订单接口;
——第3部分:结算接口。
本部分为JR/T 0155—2018的第3部分。
本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本部分参考了JR/T 0017—2012《开放式基金业务数据交换协议》。
本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)提出。
本部分由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口。
本部分起草单位:中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、恒生电子股份有限公司。
本部分主要起草人:张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、陈宾、罗黎明、吴楠楠、刘辉、程大超、孔方洁、程英杭。
目录
前言 II
引言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 规范性引用文件 规范性引用文件 规范性引用文件 1
3 术语和定义 术语和定义 术语和定义 1
4 会话传输 会话传输 会话传输 2
5 数据类型 数据类型 数据类型 2
6 接口概述 接口概述 接口概述 3
61 文件结构 文件结构 3
62 业务流程与数据交互 业务流程与数据交互 业务流程与数据交互 业务流程与数据交互 业务流程与数据交互 5
63 数据加密与字签名 数据加密与字签名 数据加密与字签名 数据加密与字签名 数据加密与字签名 7
7 数据文件 数据文件 数据文件 8
71 账户申请( 账户申请( 账户申请( T+1 T+1确认)( 确认)( 确认)( 确认)( 01 文件) 文件) 8
72 账户确认( 账户确认( 账户确认( T+1 T+1确认)( 确认)( 确认)( 确认)( 02 文件) 文件) 11
73 账户申请( 账户申请( 账户申请( T+0 T+0确认)( 确认)( 确认)( 确认)( S1 文件) 文件) 12
74 账户确认( 账户确认( 账户确认( T+0 T+0确认)( 确认)( 确认)( 确认)( S2 文件) 文件) 15
75 交易申请( 交易申请( 交易申请( 03 文件) 文件) 17
76 交易确认( 交易确认( 交易确认( 04 文件) 文件) 20
77 一级账户分红( 一级账户分红( 一级账户分红( 一级账户分红( 06 文件) 25
78 二级账户分红( 二级账户分红( 二级账户分红( 二级账户分红( S6 文件) 28
79 转让成交结果( 转让成交结果( 转让成交结果( 转让成交结果( S3 文件) 30
710 转让确认( 转让确认( 转让确认( S4 文件) 33
711 一级账户对( 一级账户对( 一级账户对( 一级账户对( S7 文件) 36
712 二级账户对( 二级账户对( 二级账户对( 二级账户对( S8 文件) 37
713 交易明细对账( 交易明细对账( 交易明细对账( 交易明细对账( S9 文件) 38
714 产品动态信息( 产品动态信息( 产品动态信息( 产品动态信息( 07 文件) 40
715 衍生品交易确认( 衍生品交易确认( 衍生品交易确认( 衍生品交易确认( D4 文件) 文件) 45
716 衍生品一级账户对( 衍生品一级账户对( 衍生品一级账户对( 衍生品一级账户对( 衍生品一级账户对( D7 文件) 文件) 48
717 衍生品二级账户对( 衍生品二级账户对( 衍生品二级账户对( 衍生品二级账户对( 衍生品二级账户对( D8 文件) 文件) 49
8 数据字典 数据字典 数据字典 50
附录 A(规范性附录) (规范性附录) (规范性附录) (规范性附录) 产品账户编码 产品账户编码 产品账户编码 76
附录 B(资料性附录) (资料性附录) (资料性附录) (资料性附录) 业务类型编码 业务类型编码 业务类型编码 77
引用标准
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1988—1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集
GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码
GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集
GB/T 4754—2011 国民经济行业分类
GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码
GB 18030—2005 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充
JR/T 0017—2012 开放式基金业务数据交换协议
本标准相关公告
·中华人民共和国行业标准备案公告 2019年(第1号) [2019-05-24]
·中国证券监督管理委员会公告〔2018〕1号 [2018-01-30]

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