证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口 |
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| 标准编号：JR/T 0300-2023 |
标准状态：现行 |
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| 标准价格：0.0 元 |
客户评分：  |
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本文件规定了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间进行产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。
本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。 |
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| 英文名称： |
Data interface for reconciliation between securities companies and asset management institutions or service providers |
 中标分类： |
综合>>经济、文化>>A11金融、保险 |
| ICS分类： |
社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输>>03.060金融、银行、货币体系、保险 |
| 发布部门： |
中国证券监督管理委员会 |
| 发布日期： |
2023-11-23 |
| 实施日期： |
2023-11-23
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| 提出单位： |
全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4） |
| 归口单位： |
全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180） |
| 起草单位： |
中国证券监督管理委员会科技监管局、安信证券股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、北京证券交易所等 |
| 起草人： |
姚前、蒋东兴、陈炜、李克坚、路一、孙宏伟、刘彬、许彦冰、向晖、彭澎、曲阳、李震、关金鹏、凌宗平、谢雨华、王环、张旭升等 |
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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规范》的规定起草。
本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。
本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。
本文件起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、安信证券股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统、安信基金管理有限责任公司、恒生电子股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、深圳证券信息有限公司、深圳证券通信有限公司、上海证券信息有限公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、第一创业证券股份有限公司。
本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、陈炜、李克坚、路一、孙宏伟、刘彬、许彦冰、向晖、彭澎、曲阳、李震、关金鹏、凌宗平、谢雨华、王环、张旭升、许帮修、蒋雅琳、潘石、方若宜、黄天寿、梁馨宁、毛银杰、刘三高、史学勇、陈朝兰、李志能、沙明、樊建、黄芸芸、邓颖、余鹤、彭世金、林升、黄一展、章宇、赵斗斗、杨圣文、毛单单、陈超、武泰宇、徐越、许熔、梁欣欣、徐晓炜、马威。 |
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前言 II
引言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 数据类型 1
5 数据格式 2
51 数据格式说明 2
52 实时消息对账 2
53 非实时文件对账 3
6 数据接口 3
61 资金资产对账数据接口 3
62 证券资产对账数据接口 4
63 期权合约资产对账数据接口 5
64 期权组合持仓资产对账数据接口 5
65 证券资金明细对账数据接口 6
66 融资融券担保负债汇总对账数据接口 8
67 待交收证券资金明细对账数据接口 8
附录 A（规范性）数据字典 11
附录 B（资料性）实时消息对账示例 24
B1 传入参数示例 24
B2 返回参数示例 24
参考文献 33 |
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